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到底有没有“百倍币” 投资逻辑是什么?

时间:2019-07-31

“除了死亡和税赋之外,没有稳当的事儿。炒短线的人只能跟市场一起陪葬,做长期的玩家才能挨过空头市场。”—《华尔街》

一.百倍币永远是投资者的“梦中情人”

百倍币恐怕是所有数字货币投资者梦寐以求的目标,也是所有媒体和各类文章永远热衷讨论的话题。

现在数字货币领域中几个知名度最高的品种:比特币,莱特币,以太坊等从上线之初到现在都有至少百倍的涨幅。业内也有一批以投资到这些百倍币名扬中外的投资者。他们神话般的投资经历将永远在圈内流传下去,会激励无数怀揣梦想的投资者永远向百倍币迈进。

二.什么样的币可能是百倍币?

今天我们就和大家探讨一下百倍币的话题。

百倍币顾名思义就是币价会从最初的募资阶段到某个时点上涨百倍,而币价要上涨百倍也就意味着市值大概也要上涨百倍。市值也是各大数字货币信息网站排名的第一依据,因此我们的探讨就从市值开始。

我们的整个思考将会用逆向思维的方式倒推一个百倍币可能具备什么特点,然后投资者就可以从这些特点去寻找可能的百倍币。

1.对二级市场投资者而言,什么项目可能是百倍币?

首先我们可以思考这个问题:如果一个币的市值在上涨了百倍后,它有可能排到什么位置呢?

据写稿时coinmarketcap的数据,市值排名前九名的币种分别是:BTC、以太坊、瑞波、莱特币、BCH、BNB、EOS、USDT和BSV。这些币在我看来几乎在相当长一段时间被淘汰和赶超的可能性都不大,因此潜在的百倍币品种上涨百倍后也不大可能进到前九。

而十到二十名的币中开始出现今年的后起之秀比如LINK和ATOM,同时还有一些我认为长远看价值有限的币,比如某些支持智能合约的币:波场、ADA和NEO。这说明二十名之内的币未来是有可能发生变化的。

所以我认为百倍币最乐观的情况就是市值上涨百倍后会进入前20名。

在写稿时第20名的币市值为7.4亿美元。如果百倍币能达到这个市值,那么在它还没有暴发前,其市值大概就为740万美元。这个市值大概是排名390名之后的币。

所以如果我们从交易所也就是二级市场选百倍币,就要选现在市值在740万美元之内的币。

2.对一级市场投资者而言,什么项目可能是百倍币?

如果投资者有机会参与一级市场投资某个项目时,怎么用市值进行大概的判断呢?

这时我们就要考虑市值的动态变化。

刚才我们讲述的方法没有考虑到行情的动态发展。所谓考虑到动态发展就是大概判断在牛市高峰期,市值可能达到什么地步。

截至写稿时为止,比特币的价格在1.1万美元左右。而这个行情在我看来还远远谈不上疯牛。按我的保守估计,如果这轮行情走下去,不出意外,比特币的币价还是很有可能达到2万美元的,因此主流币的行情大概率还有1倍的涨幅。

所以如果考虑行情发展到高峰,我们刚才估计的百倍币在行情高峰期其市值就大概为7.4亿美元的2倍,也就是15亿美元左右。

因此,如果私募或战略投资一个项目,其总市值现在就最好不要超过1500万美元。

按照这个标准,今年的大明星ATOM,其在ICO时,价格为0.1美元,发行总量为2.52亿枚。那么ICO时的市值大概就是2520万美元,稍高于我们设定的1500万美元,但仍处于同一数量级。

ATOM现在的价格大概为5美元。我认为随着行情的发展,到牛市高峰期,ATOM的价格还是很有可能翻倍达到10美元的。因此,按照我的标准,ATOM就极有可能是ICO投资者投中的百倍币。

我们再看今年的另一个明星项目Algorand。这个项目在私募时,其价格为5美分,代币总数是100亿。那么代币在私募时,市值就达到了5亿美元,显然大大超过了我们估测的1500万美元,已经和1500万美元不在同一个数量级了。

现在Algorand的币价大概为1美元。未来还有5年会继续以拍卖的方式发售,在这样得情况下,明显有着巨大的抛盘压力。因此,就算此轮行情继续发展,我都很怀疑它币价的上涨空间。

如果以私募价5美分为标准,涨100倍,那币价就得达到5美元。那么市值就会达到500亿美元,届时将在所有数字货币中大概排名前五。我认为从基本面分析这基本不可能。

所以从多方面分析,我都认为Algorand这个项目对私募投资者也很难有百倍的收益。

3.百倍币可能是什么方面的项目?

对二级市场投资者而言,coinmarketcap中现在总共罗列的币种有2300多个。排名390名之后的币大概有超过1900多个。对一级市场投资者而言,新出的项目同样是层出不穷。那么在这么多新项目找百倍币,我们应该从什么角度去发掘呢?

我们还是得用逆向思维的方式去思考。

这个币未来市值要猛增100倍这么多,一定是现在根本不被人看好或忽视的项目,那这类项目一定是反直觉甚至是反人性的,一定不能用我们惯常的习惯性思维来考察,否则早就被人看好,币价就涨上去了,轮不到我们来发现。

要看什么样的项目是目前不被大家看好的,那么我们先看什么样的项目是很容易被大家看好和重视的呢?

在区块链技术诞生以来,大家谈的最多的就是落地应用和结合实体经济。但我们仔细回忆这几年的发展,我们会发现除了比特币和爱惜欧,还没有第三个区块链技术给我们带来的震撼性应用。那些所谓的联盟链,溯源等应用不值一提,顶多就是提高一点效率而已,谈不上一定要用到区块链技术,所以算不上区块链的颠覆性应用。

为什么会这样?在我看来根本原因就是区块链技术、规范和生态方面的限制。在技术方面我认为区块链的发展很快会跟上,但规范和生态方面则落后太多。因此在这个状况下,即便有部分应用,其规模也不可能大,对实体经济发挥的影响也极其有限。

而大众往往按习惯性思维对所谓能对结合实体经济的项目情有独钟。这就是现在最大的误区。

那么现在区块链发展的关键在哪里呢?我认为是区块链规范和生态。在区块链技术真正能落地之前,会有相当长一个发展阶段是丰富和完善区块链的生态和规范。所以规范和生态本身的发展是现在的当务之急。

而这类项目很少会着眼于实体经济和实体需求,而是会创造出区块链生态。这种项目极有可能看起来匪夷所思,在现阶段根本不知道对实体经济有什么用处。因此不会是大多数人看中的项目。

对此我们可以看看互联网的发展史。

现在大名鼎鼎的在最初迅速成名的王牌作品是QQ。而QQ刚一出现时,人们只认为它是个聊天工具,完全看不到它与当时人们的生活有什么关系,基本上它就是个可有可无的玩具。没有人知道,更没有人相信这个聊天工具后来会成为的杀手锏;更没有人会想到之后会发展出微信,并且微信会颠覆我们的支付方式。

我认为区块链也是如此。现在区块链的生态中也一定有一些是我们现在看起来毫不起眼甚至完全不知所云,但未来会颠覆性我们生活的项目。

所以要发现这些项目我们必须要脑洞大开,彻底抛弃固有的思维,以开放性的思维去尝试理解看起来费劲甚至荒谬的项目。

三.怎么才能真正赚取百倍币的百倍收益?

我们谈百倍币,一方面是我们如何能抓到百倍币,但另一方面我们还要看如何能真正从百倍币中得到100倍的收益。

但遗憾的是,如果我们按照正常的思维方式,却是很难真正从百倍币上获得100倍收益的。

其实这其中的道理非常容易理解:当一个币上涨了2倍后,起码有一半人会因为担心风险或认为已经达到自己设定的收益率而抛售;当上涨了5倍后,剩下的人中又会有一部分因为担心风险而抛售,随着上涨的倍数越多,抛售的人必然越多。当它上涨到50倍后,我认为基本上99%的人都完全抛售了,所以顶多只有不到1%的初始投资人真正能拿到它涨100倍。

在这个币从开始涨到100倍的过程中,初始投资人会不断下车,新人会因为价格暴涨不断涌入,但跟进的新人基本上收益率都不会达到100倍,甚至有可能成为最后买在高点的接盘侠。

那么这1%真正从百倍币中拿到百倍收入的人是什么人呢?我认为在正常情况下只有可能是三种:

第一种是买了币但事后忘记了这回事,因此彻底杜绝了币价上涨过程中财富效应对自己的诱惑而抛售;

第二种就是投资者投入的金额对他而言微不足道,甚至在涨了100倍后投资收益对他而言都无足挂齿,所以心态非常平和,卖不卖根本无所谓;

第三种就是真的有____的信仰相信这个项目的价值;

我认为前两种才是正常状态,而第三种不是一般人能达到的状态。

所以这么看来,即便正常的投资者真的买到了百倍币,也不可能真正从百倍币中拿到100倍收益的。无论散户还是机构投资者无一例外,都逃不过这个普遍规律。

因此,我认为对普通投资者与其千方百计想找百倍币,不如把难度降低,选择十倍币,这个可行性就大大增加,命中率也会高很多。

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